Comment créer une feuille de contrôle des dépenses et des revenus dans Microsoft Excel? Guide étape par étape

Tant pour une entreprise que pour l’ économie familiale, il est important de garder le contrôle sur l’argent . Depuis, si on perd cela de vue, cela peut impliquer un futur mal de tête. Malheureusement, il est impossible de faire tous ces calculs dans votre esprit . Le faire dans des cahiers et à la main est archaïque et peu pratique de nos jours.

Les professionnels qui effectuent ces tâches pour les entreprises utilisent des logiciels spécialisés . Ils sont généralement assez chers et difficiles à manipuler.

Heureusement, nous avons Microsoft Excel qui nous permet de créer des feuilles de calcul et d’ organiser tous nos revenus et dépenses en argent dans un document simple .

Quelles sont les meilleures fonctions et formules Excel pour créer une feuille de contrôle des revenus et des dépenses?

Bien que cela semble compliqué, la vérité est que les revenus, les dépenses et les soldes sont calculés avec deux opérations de base: l’addition et la soustraction . Cependant, nous parlons d’un grand nombre de variables . Cela peut compliquer un peu les choses si nous n’organisons pas bien les catégories.

De cette manière, il sera essentiel de répartir les tableaux de manière ordonnée dans les espaces disponibles et sur les feuilles de documents . Les formules seront réduites à celles mentionnées précédemment et nous n’utiliserons que la fonction spéciale coller .

Pour vous aider dans cette tâche et rationaliser vos budgets mensuels, nous vous proposons ces moyens simples de réaliser votre tableau de contrôle mensuel des revenus et dépenses .

Étapes pour créer une feuille de contrôle des dépenses et des revenus dans Microsoft Excel

Il existe deux méthodes de base pour accéder à une telle feuille de contrôle. Avec les deux méthodes, vous atteindrez le même résultat. L’important sera d’essayer de charger le plus de données possible et ainsi de prendre le contrôle plus efficacement.

Voyons ce qu’ils sont :

Avec un modèle

Le premier concerne l’ utilisation d’un document prédéfini . Il y en a des tas dans le même programme. Il vous suffit de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Pour y parvenir, procédez comme suit:

• Démarrez Microsoft Excel . Vous pouvez le faire à partir du menu Démarrer si vous n’avez pas de raccourci sur votre bureau.
• Sur l’écran d’accueil, accédez au bouton «Nouveau» situé dans la barre latérale.
• Vous pouvez y voir plusieurs exemples de modèles. Cependant, ceux qui nous intéressent sont les «Budgets» .
• Cette option se situe entre la barre et les exemples . Cliquez ici.

Il est également possible de saisir des mots-clés pour effectuer une recherche approximative. Il est important de mentionner que tous ces documents sont obtenus en ligne, une connexion Internet est donc indispensable pour les télécharger (pas lorsque vous travaillez dessus).

Chaque modèle a un nom qui décrit son contenu d’une manière ou d’une autre . Si cela ne suffit pas, appuyez sur le bouton droit dessus et choisissez l’option «Aperçu» . Cela affichera une fenêtre avec une capture d’écran du contenu. Vous pouvez également ouvrir le document et explorer davantage .

Chacun de ces modèles incorpore ses propres formules et fonctions . Il vous suffit donc de remplir les cellules correspondantes et de changer certains noms.

Individuellement

Si la méthode précédente ne vous convainc pas, vous pouvez créer votre propre feuille de calcul pour contrôler vos dépenses et vos revenus en quelques étapes très simples.

Sachant que le revenu personnel provient généralement d’une ou deux sources, le plus important sera de catégoriser les dépenses . Bien entendu, cela peut varier dans chaque cas particulier.

Cependant, à titre d’exemple, nous recommandons ce qui suit:

• Hébergement . Ici vous pouvez regrouper les dépenses fixes de votre logement telles que l’électricité, l’eau potable, le gaz, le loyer, le téléphone, etc.
• Le transport . Si vous voyagez avec des moyens publics , calculez les dépenses mensuelles. Si au contraire vous le faites dans votre propre véhicule , tenez compte de l’assurance, de l’entretien, du carburant et de tout ce qui est compétent dans cette catégorie.
• La nourriture . Contemplez les courses et les sorties au restaurant .
• Les dettes . Incluez dans ce groupe les paiements par carte de crédit et les prêts personnels que vous pourriez avoir.
• Les taxes . Tenez compte de ceux de la voiture, des services publics et de tous ceux que vous payez selon la région où vous habitez.
• Animaux domestiques Bien qu’ils ne soient pas toujours pris en compte, nos animaux représentent également une dépense mensuelle . Gardez à l’esprit la nourriture, les vétérinaires, les jouets et les produits de nettoyage qui sont utilisés pour l’entretenir.
• Divertissement. Ils représentent des sorties au cinéma , des théâtres, des concerts, des services de streaming, des événements sportifs et tout ce que vous pensez appartient à ce groupe.

Au début, vous ne disposez peut-être pas de tous les chiffres nécessaires pour remplir les cellules. Mais c’est une bonne opportunité de commencer à collecter des reçus et d’organiser vos dépenses . Vous pouvez également utiliser les dépenses du mois dernier et vous faire une idée approximative.

Il est temps de transmettre ces informations au logiciel . Vous verrez comment les catégories que nous mentionnons et leurs descriptions vous aideront à accélérer le processus de conception .

Les étapes à suivre sont les suivantes:

• Commencez par démarrer Microsoft Office .
• Sur l’écran principal, créez un «Livre vierge» .
• Dans la première cellule, mettez le titre de notre document. Vous pouvez le mettre en forme sous forme d’en-tête pour qu’il ressorte bien sur la feuille.
• Nommez les cellules A3, 4 et 5 avec respectivement Revenus, Dépenses et Solde . Vous pouvez les colorier avec l’icône de peinture dans la section «Source» . Si vous voulez avoir tous les mois dans un seul document, mettez leur nom dans la deuxième ligne.
• Renommez la feuille en «Page principale» pour ce faire, faites un clic droit sur «Feuille 1» et choisissez «Renommer» .
• Créez une nouvelle feuille et nommez-la «Revenu» .

Nous y placerons tout l’argent que nous recevons chaque mois en fonction de sa provenance. Par exemple, les salaires, les durées fixes, le loyer, etc. Comme auparavant, écrivez les mois de l’année.

Ensuite:

• À la fin de la liste, nous placerons le total correspondant à chaque période. Pour ce faire, saisissez «= SUM ()» en tenant compte du fait que les cellules que vous souhaitez ajouter doivent être placées entre les parenthèses. Dans le cas de l’image, ce serait «= SUM (B2: B4)», cela indique au programme qu’il doit ajouter les chiffres de la colonne B, de la ligne 2 à 4.
• Copiez le résultat avec «Ctrl + C» .
• Toujours sur la page principale, dans la case des revenus correspondant au mois en question , nous allons faire une pâte spéciale . Toute modification apportée à la feuille «Revenu» sera alors reflétée dans cette cellule.
• Pour ce faire, appuyez sur «Ctrl + Alt + V» . Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez «Coller les liens» .

• Il est temps de créer une feuille de dépenses . Pour ce faire, répétez les premières étapes.
• Dans cette section, nous devrons élaborer davantage sur ses composants. Vous pouvez être guidé par les catégories que nous avons mentionnées précédemment.
• À la fin de chacun, entrez un sous-total , qui sera la somme de tous les chiffres de chaque groupe pour chaque mois .
• En bas, placez le total , qui sera composé de la somme de tous les sous-totaux . Pour ce faire, entrez «= SUM ()» mais cette fois, au lieu de faire glisser, vous sélectionnerez chacun d’eux tout en maintenant la touche «Ctrl» enfoncée . Dans l’exemple, il reste «= SUM (B10; B19; B26; B33)».

• Copiez ce dernier résultat et collez-le spécial dans la cellule correspondante de la page principale.
• Enfin, dans la case «Solde» , faites la soustraction entre les revenus et les dépenses. Dans l’exemple, la formule est «= B3-B4» . Si vous n’avez pas oublié une transaction, ce numéro doit être similaire à celui dont vous disposez.

Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, nous vous répondrons dans les plus brefs délais, et cela sera également d’une grande aide pour plus de membres de la communauté. Je vous remercie!